FANG+2倍ブル、FANG+2倍ベア、FANG+ブルベア・マネ…
- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月19日-令和3年8月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2020年8月19日 至 2021年8月18日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 422 | ||
| 有価証券売買等損益 | 179,767,600 | ||
| 営業収益合計 | 179,768,022 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,355 | ||
| 受託者報酬 | 143,661 | ||
| 委託者報酬 | 5,950,923 | ||
| その他費用 | ※1 327,244 | ||
| 営業費用合計 | 6,431,183 | ||
| 営業利益 | 173,336,839 | ||
| 経常利益 | 173,336,839 | ||
| 当期純利益 | 173,336,839 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 139,111,118 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,532,977 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 430,532,977 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,109,534 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 263,109,534 | ||
| 分配金 | ※2 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 201,649,164 | ||
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