マニュライフ・厳選日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,184,417,757 |
| 流動資産計 | 1,184,417,757 |
| 資産の部合計 | 1,184,417,757 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 182,260 |
| 未払委託者報酬 | 9,720,647 |
| その他未払費用 | 973,304 |
| 流動負債計 | 10,876,211 |
| 負債の部合計 | 10,876,211 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 136,213,968 |
| 元本 | 1,037,327,578 |
| 元本等合計 | 1,173,541,546 |
| 純資産の部合計 | 1,173,541,546 |
| 負債・純資産合計 | 1,184,417,757 |
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