剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年9月20日
- 2億7221万
- 2025年9月22日 +50.68%
- 4億1017万
個別
- 2024年9月20日
- 2億7221万
- 2025年9月22日 +50.68%
- 4億1017万
個別
- 2023年9月20日
- 4億603万
- 2024年9月20日 -32.96%
- 2億7221万
- 2025年9月22日 +50.68%
- 4億1017万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/22 9:09
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 179,592,068 3,506,521 期首剰余金又は期首欠損金(△) 406,037,732 272,210,111 剰余金増加額又は欠損金減少額 12,497,005 19,194,001 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 12,497,005 19,194,001 剰余金減少額又は欠損金増加額 263,452,787 20,584,549 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 263,452,787 20,584,549 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 272,210,111 410,178,030 - #2 注記表（連結）
- 2025/12/22 9:09
- #3 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2025/12/22 9:09
(2)注記表(単位:円) 元本 358,912,020 346,783,305 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 300,539,253 444,876,975
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