有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月1日-令和3年9月21日)
①【純資産の推移】
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2021年9月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2021年9月21日) | 1,412,533,477 | 1,412,533,477 | 1.3584 | 1.3584 |
| 2020年9月末日 | 1,095,135,557 | ― | 1.0337 | ― | |
| 2020年10月末日 | 1,083,770,823 | ― | 0.9986 | ― | |
| 2020年11月末日 | 1,154,589,177 | ― | 1.0608 | ― | |
| 2020年12月末日 | 1,159,910,887 | ― | 1.0971 | ― | |
| 2021年1月末日 | 1,139,587,064 | ― | 1.0966 | ― | |
| 2021年2月末日 | 1,173,541,546 | ― | 1.1313 | ― | |
| 2021年3月末日 | 1,302,480,732 | ― | 1.2219 | ― | |
| 2021年4月末日 | 1,279,469,758 | ― | 1.1932 | ― | |
| 2021年5月末日 | 1,278,216,979 | ― | 1.1991 | ― | |
| 2021年6月末日 | 1,313,358,017 | ― | 1.2321 | ― | |
| 2021年7月末日 | 1,304,032,851 | ― | 1.2223 | ― | |
| 2021年8月末日 | 1,384,760,561 | ― | 1.2981 | ― | |
| 2021年9月末日 | 1,399,095,152 | ― | 1.3413 | ― | |
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