半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/09/21-2023/03/20)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間 (2022年 9月20日現在) | 当中間計算期間 (2023年 3月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,302,498,910 | 1,278,605,387 |
| 未収入金 | 12,527,462 | 12,705,855 |
| 流動資産合計 | 1,315,026,372 | 1,291,311,242 |
| 資産合計 | 1,315,026,372 | 1,291,311,242 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 98 | 57 |
| 未払受託者報酬 | 210,019 | 213,406 |
| 未払委託者報酬 | 11,200,775 | 11,381,595 |
| その他未払費用 | 1,116,570 | 1,110,797 |
| 流動負債合計 | 12,527,462 | 12,705,855 |
| 負債合計 | 12,527,462 | 12,705,855 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,077,673 | 1,056,060,834 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 243,421,237 | 222,544,553 |
| (分配準備積立金) | 354,615,044 | 348,551,063 |
| 元本等合計 | 1,302,498,910 | 1,278,605,387 |
| 純資産合計 | 1,302,498,910 | 1,278,605,387 |
| 負債純資産合計 | 1,315,026,372 | 1,291,311,242 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
