有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)

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【提出】
2022/04/15 9:34
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2022年1月末日現在)
Ⅰ 資産総額18,812,039,782円
Ⅱ 負債総額24,772,327円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,787,267,455円
Ⅳ 発行済数量9,926,157口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1,892.700円

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