有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年7月25日-令和4年1月24日)

③【その他投資資産の主要なもの】

					(2022年1月末日現在)
種類	地域	資産名	買建/ 売建	数量	簿価	時価	投資比率
株価指数先物取引	大阪取引所	TOPIX 先物 0403月	買建	11	212,080,000	208,835,000	1.11%

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。