有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年1月25日-令和3年7月24日)
| (1) 【投資状況】 | |||
| 投資状況 | |||
| (2021年7月末日現在) | |||
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 11,431,736,500 | 89.48 | |
| 内 日本 | 11,431,736,500 | 89.48 | |
| 投資証券 | 1,068,854,800 | 8.37 | |
| 内 日本 | 1,068,854,800 | 8.37 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 274,665,864 | 2.15 | |
| 純資産総額 | 12,775,257,164 | 100.00 | |
| その他の資産の投資状況 | |||
| (2021年7月末日現在) | |||
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株価指数先物取引(買建) | 247,650,000 | 1.94 | |
| 内 日本 | 247,650,000 | 1.94 | |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
| (注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発 |
| 表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合に |
| は、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
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