臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/06/07 9:28
【資料】
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提出理由

Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

Ⅱ.【報告内容】
ダイワ・US-REIT・ネクスト(毎月分配型)
期別第7計算期間
計算期間2021年2月25日～2021年3月23日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)104,625,218円
期末受益権口数104,545,752口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,008円
期中騰落率5.65%
期別第8計算期間
計算期間2021年3月24日～2021年4月23日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)113,728,328円
期末受益権口数105,910,352口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,738円
期中騰落率7.29%
期別第9計算期間
計算期間2021年4月24日～2021年5月24日
1万口当たり収益分配金0.00円
期末純資産総額(分配落)124,744,134円
期末受益権口数115,452,319口
期末1万口当たり純資産額(分配落)10,805円
期中騰落率0.62%