有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/08/24-2024/02/26)

(4)【計算期間】
毎月24日から翌月23日までとします。ただし、最終計算期間は、2025年7月24日から2025年8月22日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。