インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期
個別
- 2022年1月8日
- 10億2470万
- 2023年1月8日 -14.73%
- 8億7381万
- 2024年1月10日 +999.99%
- 112億4612万
- 2025年1月8日 +319.15%
- 471億3815万
- 2026年1月8日 -10%
- 424億2620万
有報情報
- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
- (3)【その他】2026/04/08 9:29
(1)定款の変更 - #2 ファンドの経理状況（連結）
- 当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/08 9:29 - #3 ファンドの運用状況（連結）
- 1【ファンドの運用状況】2026/04/08 9:29
【インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)】 - #4 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/04/08 9:29
前中間計算期間自 2024年 7月 9日至 2025年 1月 8日 当中間計算期間自 2025年 7月 9日至 2026年 1月 8日 営業収益 受取利息 743,487 2,416,924 有価証券売買等損益 6,749,861,326 49,653,238,949 営業収益合計 6,750,604,813 49,655,655,873 営業費用 受託者報酬 29,915,345 42,512,135 委託者報酬 408,843,957 580,999,905 その他費用 35,426,974 69,539,518 営業費用合計 474,186,276 693,051,558 営業利益又は営業損失(△) 6,276,418,537 48,962,604,315 経常利益又は経常損失(△) 6,276,418,537 48,962,604,315 中間純利益又は中間純損失(△) 6,276,418,537 48,962,604,315 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△) △1,300,631,440 3,990,289,036 期首剰余金又は期首欠損金(△) 107,585,778,676 143,712,277,208 剰余金増加額又は欠損金減少額 31,000,088,367 30,498,143,964 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 31,000,088,367 30,498,143,964 剰余金減少額又は欠損金増加額 18,492,388,478 26,126,133,314 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 18,492,388,478 26,126,133,314 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - - 中間剰余金又は中間欠損金(△) 127,670,528,542 193,056,603,137 - #5 中間注記表（連結）
- (3)【中間注記表】2026/04/08 9:29
- #6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- (2)【事業の内容及び営業の状況】2026/04/08 9:29
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。 - #7 分配の推移（連結）
- ②【分配の推移】2026/04/08 9:29
e border="0">期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2020年 8月31日～2021年 7月 8日 0.0000 第2期 2021年 7月 9日～2022年 7月 8日 0.0000 第3期 2022年 7月 9日～2023年 7月10日 0.0000 第4期 2023年 7月11日～2024年 7月 8日 0.0000 第5期 2024年 7月 9日～2025年 7月 8日 0.0000 当中間期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 ― 期 期間 1口当たりの分配金(円) 第1期 2020年 8月31日～2021年 7月 8日 0.0000 第2期 2021年 7月 9日～2022年 7月 8日 0.0000 第3期 2022年 7月 9日～2023年 7月10日 0.0000 第4期 2023年 7月11日～2024年 7月 8日 0.0000 第5期 2024年 7月 9日～2025年 7月 8日 0.0000 当中間期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 ― - #8 収益率の推移（連結）
- ③【収益率の推移】2026/04/08 9:29
e border="0">期 期間 収益率(%) 第1期 2020年 8月31日～2021年 7月 8日 27.69 第2期 2021年 7月 9日～2022年 7月 8日 0.67 第3期 2022年 7月 9日～2023年 7月10日 30.29 第4期 2023年 7月11日～2024年 7月 8日 53.13 第5期 2024年 7月 9日～2025年 7月 8日 1.20 当中間期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 21.40 期 期間 収益率(%) 第1期 2020年 8月31日～2021年 7月 8日 27.69 第2期 2021年 7月 9日～2022年 7月 8日 0.67 第3期 2022年 7月 9日～2023年 7月10日 30.29 第4期 2023年 7月11日～2024年 7月 8日 53.13 第5期 2024年 7月 9日～2025年 7月 8日 1.20 当中間期 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 21.40 (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 - #9 委託会社等の経理状況（連結）
- 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/04/08 9:29 - #10 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2026/04/08 9:29
e border="0">資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 281,188,769,827 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 27,808,722 0.01 合計(純資産総額) 281,216,578,549 100.00 資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 日本 281,188,769,827 99.99 コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 27,808,722 0.01 合計(純資産総額) 281,216,578,549 100.00 - #11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (2)【損益計算書】2026/04/08 9:29
(単位:百万円) - #12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (3)【株主資本等変動計算書】2026/04/08 9:29
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) - #13 純資産の推移（連結）
- ①【純資産の推移】2026/04/08 9:29
e border="0">期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 7月 8日) 12,743 12,743 1.2769 1.2769 第2計算期間末 (2022年 7月 8日) 43,958 43,958 1.2855 1.2855 第3計算期間末 (2023年 7月10日) 69,797 69,797 1.6749 1.6749 第4計算期間末 (2024年 7月 8日) 176,341 176,341 2.5648 2.5648 第5計算期間末 (2025年 7月 8日) 233,781 233,781 2.5956 2.5956 2025年 1月末日 213,090 ― 2.5995 ― 2月末日 203,258 ― 2.4078 ― 3月末日 198,799 ― 2.2576 ― 4月末日 196,805 ― 2.1818 ― 5月末日 219,061 ― 2.4071 ― 6月末日 230,940 ― 2.5559 ― 7月末日 239,744 ― 2.7306 ― 8月末日 238,369 ― 2.7271 ― 9月末日 251,261 ― 2.8696 ― 10月末日 272,145 ― 3.1049 ― 11月末日 274,179 ― 3.0955 ― 12月末日 279,473 ― 3.1294 ― 2026年 1月末日 281,216 ― 3.1138 ― 期別 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き 第1計算期間末 (2021年 7月 8日) 12,743 12,743 1.2769 1.2769 第2計算期間末 (2022年 7月 8日) 43,958 43,958 1.2855 1.2855 第3計算期間末 (2023年 7月10日) 69,797 69,797 1.6749 1.6749 第4計算期間末 (2024年 7月 8日) 176,341 176,341 2.5648 2.5648 第5計算期間末 (2025年 7月 8日) 233,781 233,781 2.5956 2.5956 2025年 1月末日 213,090 ― 2.5995 ― 2月末日 203,258 ― 2.4078 ― 3月末日 198,799 ― 2.2576 ― 4月末日 196,805 ― 2.1818 ― 5月末日 219,061 ― 2.4071 ― 6月末日 230,940 ― 2.5559 ― 7月末日 239,744 ― 2.7306 ― 8月末日 238,369 ― 2.7271 ― 9月末日 251,261 ― 2.8696 ― 10月末日 272,145 ― 3.1049 ― 11月末日 274,179 ― 3.0955 ― 12月末日 279,473 ― 3.1294 ― 2026年 1月末日 281,216 ― 3.1138 ― - #14 設定及び解約の実績（連結）
- 2【設定及び解約の実績】2026/04/08 9:29
【インデックスファンドNASDAQ100(アメリカ株式)】 - #15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)【貸借対照表】2026/04/08 9:29
(単位:百万円) - #16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）
- (1)【資本金の額】2026/04/08 9:29
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。2026年1月末現在 資本金 17,363,045,900円 発行可能株式総数 230,000,000株 発行済株式総数 197,012,500株 - #17 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況
- インデックス マザーファンド NASDAQ1002026/04/08 9:29
以下の運用状況は2026年 1月30日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 - #18 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/04/08 9:29
注記表2025年 7月 8日現在 2026年 1月 8日現在 資産の部 流動資産 預金 2,600,329,583 2,667,739,534 コール・ローン 667,457,459 5,785,971,902 株式 361,913,325,595 504,236,190,522 派生商品評価勘定 184,683,317 48,509,774 未収入金 2,867,200 - 未収配当金 90,629,778 112,662,961 未収利息 8,914 117,133 差入委託証拠金 3,502,781,134 5,144,329,307 流動資産合計 368,962,082,980 517,995,521,133 資産合計 368,962,082,980 517,995,521,133 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 19,880 2,611,553 未払解約金 394,525,821 523,953,854 流動負債合計 394,545,701 526,565,407 負債合計 394,545,701 526,565,407 純資産の部 元本等 元本 118,818,483,125 137,044,496,867 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 249,749,054,154 380,424,458,859 元本等合計 368,567,537,279 517,468,955,726 純資産合計 368,567,537,279 517,468,955,726 負債純資産合計 368,962,082,980 517,995,521,133
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
