有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年8月31日-令和3年7月8日)

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【提出】
2021/10/08 9:30
【資料】
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【項目】
53項目
インデックス マザーファンド NASDAQ100
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額66,744,166,004円
Ⅱ 負債総額3,685,587,118円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)63,058,578,886円
Ⅳ 発行済口数41,976,218,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5022円

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