ティー・ロウ・プライスグローバル・テクノロジー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 106,715,537,262 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 106,715,537,262 |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 104,390,221,902 |
| 未収入金 | 1,637,028,724 |
| 流動資産計 | 106,715,537,262 |
| 派生商品評価勘定 | 688,286,636 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 3,093,652,495 |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 101,314,426 |
| 未払受託者報酬 | 8,263,436 |
| 未払委託者報酬 | 440,716,641 |
| その他未払費用 | 9,177,096 |
| 流動負債計 | 3,093,652,495 |
| 派生商品評価勘定 | 2,534,180,896 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 103,621,884,767 |
| 元本等 | |
| 元本 | 80,281,901,947 |
| 元本等合計 | 103,621,884,767 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,339,982,820 |
| （分配準備積立金） | 13,262,139,237 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
