グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,133,211,440 |
| 投資信託受益証券 | 24,972,963,739 |
| 親投資信託受益証券 | 299,911 |
| 流動資産計 | 27,106,475,090 |
| 資産の部合計 | 27,106,475,090 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 471,533,392 |
| 未払収益分配金 | 470,285,427 |
| 未払解約金 | 11,146,274 |
| 未払受託者報酬 | 613,726 |
| 未払委託者報酬 | 22,503,441 |
| その他未払費用 | 321,312 |
| 流動負債計 | 976,403,572 |
| 負債の部合計 | 976,403,572 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 23,514,271,374 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,615,800,144 |
| （分配準備積立金） | 1,241,807,508 |
| 元本等合計 | 26,130,071,518 |
| 純資産の部合計 | 26,130,071,518 |
| 負債・純資産合計 | 27,106,475,090 |
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