グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月10日 | 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 15,820,332 | 24,017,302 |
| コール・ローン | 764,063,408 | 675,046,108 |
| 投資信託受益証券 | 34,305,008,671 | 29,526,525,504 |
| 親投資信託受益証券 | 299,734 | 299,734 |
| 未収入金 | 104,027,392 | 103,058,650 |
| 流動資産計 | 35,189,219,537 | 30,328,947,298 |
| 資産の部合計 | 35,189,219,537 | 30,328,947,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 125,772,888 | 150,117,906 |
| 未払受託者報酬 | 948,311 | 895,722 |
| 未払委託者報酬 | 34,771,598 | 32,843,283 |
| その他未払費用 | 1,505,598 | 1,067,897 |
| 流動負債計 | 162,998,395 | 184,924,808 |
| 負債の部合計 | 162,998,395 | 184,924,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,138,484,348 | 36,920,951,808 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,112,263,206 | -6,776,929,318 |
| （分配準備積立金） | 1,924,167,540 | 1,594,647,943 |
| 元本等合計 | 35,026,221,142 | 30,144,022,490 |
| 純資産の部合計 | 35,026,221,142 | 30,144,022,490 |
| 負債・純資産合計 | 35,189,219,537 | 30,328,947,298 |
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