グローバルDX関連株式ファンド(予想分配金提示型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月11日 | 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 24,133,002 | 2,919,585 |
| コール・ローン | 974,513,929 | 542,521,937 |
| 投資信託受益証券 | 20,847,241,058 | 14,820,842,626 |
| 親投資信託受益証券 | 299,616 | 299,616 |
| 未収入金 | 123,060,966 | 46,067,595 |
| 流動資産計 | 21,969,248,571 | 15,412,651,359 |
| 資産の部合計 | 21,969,248,571 | 15,412,651,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 207,631,642 | － |
| 未払解約金 | 147,473,936 | 80,946,554 |
| 未払受託者報酬 | 547,575 | 413,414 |
| 未払委託者報酬 | 20,077,867 | 15,158,738 |
| その他未払費用 | 727,286 | 478,900 |
| 流動負債計 | 376,458,306 | 96,997,606 |
| 負債の部合計 | 376,458,306 | 96,997,606 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,763,164,239 | 16,522,843,591 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 829,626,026 | -1,207,189,838 |
| （分配準備積立金） | 468,280,661 | － |
| 元本等合計 | 21,592,790,265 | 15,315,653,753 |
| 純資産の部合計 | 21,592,790,265 | 15,315,653,753 |
| 負債・純資産合計 | 21,969,248,571 | 15,412,651,359 |
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