グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月15日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月14日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 475,101,076 |
| コール・ローン | 2,680,432,227 |
| 投資信託受益証券 | 74,388,146,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,999,409 |
| 流動資産計 | 77,545,679,144 |
| 資産の部合計 | 77,545,679,144 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 543,491,063 |
| 未払解約金 | 76,089,912 |
| 未払受託者報酬 | 5,623,147 |
| 未払委託者報酬 | 206,183,667 |
| 未払利息 | 4,244 |
| その他未払費用 | 1,117,384 |
| 流動負債計 | 832,509,417 |
| 負債の部合計 | 832,509,417 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 59,243,799,514 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,469,370,213 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 76,713,169,727 |
| 純資産の部合計 | 76,713,169,727 |
| 負債・純資産合計 | 77,545,679,144 |
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