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【提出】: 2021/06/10 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】
(2021年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (キャッシュ・マネジメント・マザーファンド)	日本	1,999,212	0.00%
投資信託受益証券	ケイマン諸島	76,187,447,078	97.36%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,061,901,829	2.63%
純資産総額		78,251,348,119	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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