三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月25日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,336 |
| 親投資信託受益証券 | 9,021,605 |
| 未収入金 | 358 |
| 流動資産計 | 9,055,299 |
| 資産の部合計 | 9,055,299 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 612 |
| 未払委託者報酬 | 11,514 |
| その他未払費用 | 9 |
| 流動負債計 | 12,135 |
| 負債の部合計 | 12,135 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 7,173,713 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,869,451 |
| （分配準備積立金） | 292,333 |
| 元本等合計 | 9,043,164 |
| 純資産の部合計 | 9,043,164 |
| 負債・純資産合計 | 9,055,299 |
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