三菱UFJ DC日本株ESGアクティブファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月26日 | 2026年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,341,178 | 10,413,100 |
| 親投資信託受益証券 | 1,136,849,115 | 1,561,856,269 |
| 未収利息 | 93 | 204 |
| 流動資産計 | 1,144,190,386 | 1,572,269,573 |
| 資産の部合計 | 1,144,190,386 | 1,572,269,573 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 130,160 | 762,612 |
| 未払受託者報酬 | 233,899 | 311,398 |
| 未払委託者報酬 | 4,210,054 | 5,605,073 |
| その他未払費用 | 15,137 | 20,177 |
| 流動負債計 | 4,589,250 | 6,699,260 |
| 負債の部合計 | 4,589,250 | 6,699,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,053,031 | 586,127,152 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 582,548,105 | 979,443,161 |
| （分配準備積立金） | 134,911,869 | 419,340,127 |
| 元本等合計 | 1,139,601,136 | 1,565,570,313 |
| 純資産の部合計 | 1,139,601,136 | 1,565,570,313 |
| 負債・純資産合計 | 1,144,190,386 | 1,572,269,573 |
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