有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/05/28-2025/05/26)

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【提出】
2025/08/25 9:41
【資料】
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【項目】
52項目

2025年 5月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額1,168,150,360
Ⅱ 負債総額4,963,779
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,163,186,581
Ⅳ 発行済口数562,717,787口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.0671
(10,000口当たり)(20,671)

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