三菱UFJ DCジャパンESGセレクト・リーダーズインデックスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 487,774 | 581,616 |
| 親投資信託受益証券 | 101,042,051 | 504,943,163 |
| 未収入金 | 347,868 | 5,929,415 |
| 流動資産計 | 101,877,693 | 511,454,194 |
| 資産の部合計 | 101,877,693 | 511,454,194 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 739,129 | 5,920,280 |
| 未払受託者報酬 | 8,193 | 50,744 |
| 未払委託者報酬 | 79,852 | 494,719 |
| その他未払費用 | 1,000 | 6,536 |
| 流動負債計 | 828,174 | 6,472,279 |
| 負債の部合計 | 828,174 | 6,472,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,674,190 | 392,370,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,375,329 | 112,611,587 |
| （分配準備積立金） | 644,053 | 18,512,495 |
| 元本等合計 | 101,049,519 | 504,981,915 |
| 純資産の部合計 | 101,049,519 | 504,981,915 |
| 負債・純資産合計 | 101,877,693 | 511,454,194 |
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