ベイリー・ギフォードESG世界株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月28日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 814,926 |
| 投資証券 | 12,890,103 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 |
| 流動資産計 | 13,715,029 |
| 資産の部合計 | 13,715,029 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 538,231 |
| 未払受託者報酬 | 1,830 |
| 未払委託者報酬 | 53,253 |
| その他未払費用 | 85 |
| 流動負債計 | 593,399 |
| 負債の部合計 | 593,399 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 10,212,325 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,909,305 |
| 元本等合計 | 13,121,630 |
| 純資産の部合計 | 13,121,630 |
| 負債・純資産合計 | 13,715,029 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
