ベイリー・ギフォードESG世界株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月24日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/06/26-2026/06/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月25日 | 2025年12月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 82,471,384 | 100,718,068 |
| 投資証券 | 2,611,334,666 | 3,181,448,243 |
| 親投資信託受益証券 | 10,034 | 10,056 |
| 未収利息 | 1,048 | 1,969 |
| 流動資産計 | 2,693,817,132 | 3,282,178,336 |
| 資産の部合計 | 2,693,817,132 | 3,282,178,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 404,363 | 511,512 |
| 未払委託者報酬 | 11,726,404 | 14,833,705 |
| その他未払費用 | 34,982 | 44,268 |
| 流動負債計 | 12,165,749 | 15,389,485 |
| 負債の部合計 | 12,165,749 | 15,389,485 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,676,381,187 | 1,823,578,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,005,270,196 | 1,443,210,459 |
| （分配準備積立金） | 351,908,511 | 304,316,659 |
| 元本等合計 | 2,681,651,383 | 3,266,788,851 |
| 純資産の部合計 | 2,681,651,383 | 3,266,788,851 |
| 負債・純資産合計 | 2,693,817,132 | 3,282,178,336 |
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