- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 令和 3年 6月25日現在 ] | 第2期 [ 令和 4年 6月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,210,492 | 22,727,027 |
| 投資証券 | 134,745,898 | 624,879,443 |
| 親投資信託受益証券 | 10,000 | 10,000 |
| 流動資産合計 | 148,966,390 | 647,616,470 |
| 資産合計 | 148,966,390 | 647,616,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 13,570,000 | 4,180,000 |
| 未払解約金 | 1,170,807 | 2,348,052 |
| 未払受託者報酬 | 4,017 | 80,160 |
| 未払委託者報酬 | 116,309 | 2,324,588 |
| 未払利息 | 7 | 28 |
| その他未払費用 | 314 | 6,882 |
| 流動負債合計 | 14,861,454 | 8,939,710 |
| 負債合計 | 14,861,454 | 8,939,710 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 98,497,124 | 598,726,235 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 35,607,812 | 39,950,525 |
| (分配準備積立金) | 8,287,468 | 4,219,082 |
| 元本等合計 | 134,104,936 | 638,676,760 |
| 純資産合計 | 134,104,936 | 638,676,760 |
| 負債純資産合計 | 148,966,390 | 647,616,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
