有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年6月26日-令和4年6月27日)
(1)【投資状況】
| 令和 4年 6月30日現在 |
| (単位:円) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | アイルランド | 652,106,130 | 99.49 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 10,000 | 0.00 |
| コール・ローン、その他資産 (負債控除後) | ― | 3,319,794 | 0.51 |
| 純資産総額 | 655,435,924 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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