カレラインフラ・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月21日 | 2022年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,863,871 | 36,081,144 |
| 親投資信託受益証券 | 2,809,619,561 | 2,545,992,515 |
| 流動資産計 | 2,848,483,432 | 2,582,073,659 |
| 資産の部合計 | 2,848,483,432 | 2,582,073,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,971,274 | 18,503,734 |
| 未払解約金 | 2,355,300 | 291,360 |
| 未払受託者報酬 | 164,532 | 143,417 |
| 未払委託者報酬 | 4,771,461 | 4,159,145 |
| その他未払費用 | 176,074 | 158,387 |
| 流動負債計 | 26,438,641 | 23,256,043 |
| 負債の部合計 | 26,438,641 | 23,256,043 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,710,182,086 | 2,643,390,677 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 111,862,705 | -84,573,061 |
| （分配準備積立金） | 134,167,634 | 161,252,502 |
| 元本等合計 | 2,822,044,791 | 2,558,817,616 |
| 純資産の部合計 | 2,822,044,791 | 2,558,817,616 |
| 負債・純資産合計 | 2,848,483,432 | 2,582,073,659 |
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