カレラインフラ・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年6月20日 9:19

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2022/09/21-2023/03/20)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年3月23日至 2022年9月20日	自 2022年9月21日至 2023年3月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	209,553,678	56,948,366
営業収益合計	209,553,678	56,948,366
営業費用
受託者報酬	426,852	394,602
委託者報酬	12,378,566	11,443,407
その他費用	1,434,009	1,471,709
営業費用合計	14,239,427	13,309,718
営業利益又は営業損失（△）	195,314,251	43,638,648
経常利益又は経常損失（△）	195,314,251	43,638,648
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	195,314,251	43,638,648
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,484,733	3,962,735
中間剰余金又は中間欠損金（△）	56,013,090	26,278,073
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,133,188	2,035,414
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,606,618	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	526,570	2,035,414
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,076,869	4,638,032
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	986,975	4,638,032
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,894	－
分配金	53,299,686	66,808,312