カレラインフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月20日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2023/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月20日 | 2023年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,531,860 | 39,362,662 |
| 親投資信託受益証券 | 2,316,494,559 | 2,349,288,453 |
| 流動資産計 | 2,347,026,419 | 2,388,651,115 |
| 資産の部合計 | 2,347,026,419 | 2,388,651,115 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 16,105,006 | 16,022,785 |
| 未払解約金 | － | 1,030,300 |
| 未払受託者報酬 | 126,149 | 131,719 |
| 未払委託者報酬 | 3,658,326 | 3,819,903 |
| その他未払費用 | 143,582 | 148,346 |
| 流動負債計 | 20,033,063 | 21,153,053 |
| 負債の部合計 | 20,033,063 | 21,153,053 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,300,715,283 | 2,288,969,354 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 26,278,073 | 78,528,708 |
| （分配準備積立金） | 148,954,559 | 167,013,850 |
| 元本等合計 | 2,326,993,356 | 2,367,498,062 |
| 純資産の部合計 | 2,326,993,356 | 2,367,498,062 |
| 負債・純資産合計 | 2,347,026,419 | 2,388,651,115 |
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