カレラインフラ・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2024/03/22-2024/09/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月21日 | 2024年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,336,855 | － |
| コール・ローン | － | 28,974,774 |
| 親投資信託受益証券 | 2,191,911,264 | 1,657,725,428 |
| 未収利息 | － | 87 |
| 流動資産計 | 2,220,248,119 | 1,686,700,289 |
| 資産の部合計 | 2,220,248,119 | 1,686,700,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,873,373 | 15,052,970 |
| 未払受託者報酬 | 117,176 | 94,881 |
| 未払委託者報酬 | 3,398,036 | 2,751,522 |
| その他未払費用 | 136,134 | 115,711 |
| 流動負債計 | 19,524,719 | 18,015,084 |
| 負債の部合計 | 19,524,719 | 18,015,084 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,267,624,822 | 2,150,424,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -66,901,422 | -481,739,207 |
| （分配準備積立金） | 148,753,092 | 165,891,746 |
| 元本等合計 | 2,200,723,400 | 1,668,685,205 |
| 純資産の部合計 | 2,200,723,400 | 1,668,685,205 |
| 負債・純資産合計 | 2,220,248,119 | 1,686,700,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
