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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/03/21-2023/09/20)

【提出】: 2023/12/20 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
令和5年10月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

特定期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		2,630,452,358	2,648,404,869	1.0257	1.0327
(令和3年	3月22日)	2,630,452,358	2,648,404,869	1.0257	1.0327
第2特定期間末		2,822,044,791	2,841,016,065	1.0413	1.0483
(令和3年	9月21日)	2,822,044,791	2,841,016,065	1.0413	1.0483
第3特定期間末		2,558,817,616	2,577,321,350	0.9680	0.9750
(令和4年	3月22日)	2,558,817,616	2,577,321,350	0.9680	0.9750
第4特定期間末		2,506,186,750	2,523,337,965	1.0229	1.0299
(令和4年	9月20日)	2,506,186,750	2,523,337,965	1.0229	1.0299
第5特定期間末		2,326,993,356	2,343,098,362	1.0114	1.0184
(令和5年	3月20日)	2,326,993,356	2,343,098,362	1.0114	1.0184
第6特定期間末		2,367,498,062	2,383,520,847	1.0343	1.0413
(令和5年	9月20日)	2,367,498,062	2,383,520,847	1.0343	1.0413
令和 4 年	10月末日	2,475,096,471	-	1.0643	-
令和 4 年	11月末日	2,436,208,965	-	1.0505	-
令和 4 年	12月末日	2,370,480,956	-	1.0352	-
令和 5 年	1月末日	2,368,175,798	-	1.0302	-
令和 5 年	2月末日	2,369,444,877	-	1.0304	-
令和 5 年	3月末日	2,356,203,897	-	1.0356	-
令和 5 年	4月末日	2,358,052,882	-	1.0410	-
令和 5 年	5月末日	2,359,488,803	-	1.0419	-
令和 5 年	6月末日	2,363,286,211	-	1.0455	-
令和 5 年	7月末日	2,364,140,248	-	1.0291	-
令和 5 年	8月末日	2,353,751,694	-	1.0261	-
令和 5 年	9月末日	2,355,330,759	-	1.0284	-
令和 5 年	10月末日	2,326,808,138	-	1.0130	-

開示資料

決算

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