グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)

第7期

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当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/08-2023/12/07)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2023/06/08-2023/12/07)で絞込み

個別

2023年6月7日: 7億733万
2023年12月7日 -25.77%: 5億2507万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第6期自 2022年12月 8日至 2023年 6月 7日	第7期自 2023年 6月 8日至 2023年12月 7日
剰余金増加額又は欠損金減少額	707,336,529	525,077,387
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	707,336,529	525,077,387
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-

2024/03/07 9:14

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