グローバル全生物ゲノム株式ファンド(年2回決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2022/12/08-2023/06/07)

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【提出】: 2023/09/07 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,208,154,352	99.08
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	57,535,116	0.92
合計(純資産総額)		6,265,689,468	100.00

開示資料

決算

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