2568 上場インデックスファンド米国株式(NASDAQ100)為替…
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2026/01/09-2026/07/08)
③【収益率の推移】
| 期 | 期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2020年 9月17日～2021年 1月 8日 | 15.72 |
| 第2期 | 2021年 1月 9日～2021年 7月 8日 | 21.99 |
| 第3期 | 2021年 7月 9日～2022年 1月 8日 | 11.74 |
| 第4期 | 2022年 1月 9日～2022年 7月 8日 | △9.73 |
| 第5期 | 2022年 7月 9日～2023年 1月 8日 | △12.67 |
| 第6期 | 2023年 1月 9日～2023年 7月 8日 | 51.62 |
| 第7期 | 2023年 7月 9日～2024年 1月 8日 | 8.70 |
| 第8期 | 2024年 1月 9日～2024年 7月 8日 | 39.03 |
| 第9期 | 2024年 7月 9日～2025年 1月 8日 | 2.23 |
| 第10期 | 2025年 1月 9日～2025年 7月 8日 | △0.83 |
| 第11期 | 2025年 7月 9日～2026年 1月 8日 | 21.48 |
| 第12期 | 2026年 1月 9日～2026年 7月 8日 | 17.81 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
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