フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 15,202 |
| 金銭信託 | 3,505,087 |
| 投資信託受益証券 | 59,126,637 |
| 投資証券 | 81,552,609 |
| 流動資産計 | 144,199,535 |
| 資産の部合計 | 144,199,535 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 585,552 |
| 未払金 | 1,014,479 |
| 未払受託者報酬 | 10,399 |
| 未払委託者報酬 | 163,275 |
| その他未払費用 | 59,511 |
| 流動負債計 | 1,833,216 |
| 負債の部合計 | 1,833,216 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 118,581,103 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,785,216 |
| （分配準備積立金） | 18,195,249 |
| 元本等合計 | 142,366,319 |
| 純資産の部合計 | 142,366,319 |
| 負債・純資産合計 | 144,199,535 |
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