フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2035の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,963 | 14,389 |
| 金銭信託 | 4,016,396 | 4,520,867 |
| 投資信託受益証券 | 125,926,612 | 111,328,186 |
| 投資証券 | 138,344,304 | 114,810,877 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,198,185 |
| 流動資産計 | 268,302,275 | 232,872,504 |
| 資産の部合計 | 268,302,275 | 232,872,504 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,466,984 | － |
| 未払解約金 | 206,255 | 2,262 |
| 未払受託者報酬 | 21,634 | 24,419 |
| 未払委託者報酬 | 338,706 | 382,264 |
| その他未払費用 | 123,364 | 138,963 |
| 流動負債計 | 3,156,943 | 547,908 |
| 負債の部合計 | 3,156,943 | 547,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 214,184,305 | 164,163,874 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,961,027 | 68,160,722 |
| （分配準備積立金） | 23,252,766 | 35,928,559 |
| 元本等合計 | 265,145,332 | 232,324,596 |
| 純資産の部合計 | 265,145,332 | 232,324,596 |
| 負債・純資産合計 | 268,302,275 | 232,872,504 |
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