有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年9月28日-令和4年9月26日)

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【提出】
2022/12/22 9:38
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
(2022年10月31日現在)

種 類金 額単 位
Ⅰ 資産総額200,426,917円
Ⅱ 負債総額6,356,342円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,070,575円
Ⅳ 発行済数量167,771,812口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1568円

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