フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 10,255 |
| 金銭信託 | 1,014,845 |
| 投資信託受益証券 | 23,069,265 |
| 投資証券 | 90,473,714 |
| 流動資産計 | 114,568,079 |
| 資産の部合計 | 114,568,079 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 780,679 |
| 未払解約金 | 888 |
| 未払受託者報酬 | 8,532 |
| 未払委託者報酬 | 134,020 |
| その他未払費用 | 48,819 |
| 流動負債計 | 972,938 |
| 負債の部合計 | 972,938 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 96,431,060 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,164,081 |
| 元本等合計 | 113,595,141 |
| 純資産の部合計 | 113,595,141 |
| 負債・純資産合計 | 114,568,079 |
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