フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年9月26日 | 2023年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,402 | 13,065 |
| 金銭信託 | 2,532,343 | 4,206,542 |
| 投資信託受益証券 | 49,572,404 | 55,096,463 |
| 投資証券 | 155,924,233 | 174,751,275 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,134,566 |
| 流動資産計 | 208,043,382 | 236,201,911 |
| 資産の部合計 | 208,043,382 | 236,201,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,951,604 | － |
| 未払金 | 39,208 | － |
| 未払解約金 | 10,320 | 82 |
| 未払受託者報酬 | 17,684 | 19,629 |
| 未払委託者報酬 | 277,014 | 307,196 |
| その他未払費用 | 100,819 | 111,903 |
| 流動負債計 | 2,396,649 | 438,810 |
| 負債の部合計 | 2,396,649 | 438,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 167,026,068 | 186,011,277 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 38,620,665 | 49,751,824 |
| （分配準備積立金） | 22,531,092 | 21,718,718 |
| 元本等合計 | 205,646,733 | 235,763,101 |
| 純資産の部合計 | 205,646,733 | 235,763,101 |
| 負債・純資産合計 | 208,043,382 | 236,201,911 |
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