フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2045の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月25日 | 2024年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 14,964 | 14,389 |
| 金銭信託 | 5,260,384 | 9,992,471 |
| 投資信託受益証券 | 73,502,224 | 71,699,373 |
| 投資証券 | 216,814,601 | 211,802,517 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,401,191 |
| 流動資産計 | 295,592,173 | 294,909,941 |
| 資産の部合計 | 295,592,173 | 294,909,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,425,514 | － |
| 未払解約金 | 528,910 | 8,922,058 |
| 未払受託者報酬 | 23,828 | 29,167 |
| 未払委託者報酬 | 373,066 | 456,336 |
| その他未払費用 | 135,862 | 165,898 |
| 流動負債計 | 2,487,180 | 9,573,459 |
| 負債の部合計 | 2,487,180 | 9,573,459 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 202,316,052 | 165,188,665 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,788,941 | 120,147,817 |
| （分配準備積立金） | 49,299,089 | 62,582,219 |
| 元本等合計 | 293,104,993 | 285,336,482 |
| 純資産の部合計 | 293,104,993 | 285,336,482 |
| 負債・純資産合計 | 295,592,173 | 294,909,941 |
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