有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/09/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】

(2025年10月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	125,984,784	28.31
投資証券	イギリス	318,317,153	71.52
預金・その他の資産(負債控除後)	-	746,167	0.17
合計(純資産総額)		445,048,104	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2025年10月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	125,973,254	△28.31

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。