フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド(ベーシック)2055の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月27日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 12,112 |
| 金銭信託 | 739,233 |
| 投資信託受益証券 | 4,262,330 |
| 投資証券 | 105,504,792 |
| 流動資産計 | 110,518,467 |
| 資産の部合計 | 110,518,467 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 156,261 |
| 未払金 | 369 |
| 未払受託者報酬 | 8,642 |
| 未払委託者報酬 | 135,730 |
| その他未払費用 | 49,373 |
| 流動負債計 | 350,375 |
| 負債の部合計 | 350,375 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 90,545,922 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,622,170 |
| 元本等合計 | 110,168,092 |
| 純資産の部合計 | 110,168,092 |
| 負債・純資産合計 | 110,518,467 |
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