ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年12月21日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,088 |
| 親投資信託受益証券 | 1,017,640 |
| 流動資産計 | 1,022,728 |
| 資産の部合計 | 1,022,728 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 89 |
| 未払委託者報酬 | 801 |
| 流動負債計 | 890 |
| 負債の部合計 | 890 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,838 |
| （分配準備積立金） | 21,838 |
| 元本等合計 | 1,021,838 |
| 純資産の部合計 | 1,021,838 |
| 負債・純資産合計 | 1,022,728 |
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