有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和2年12月21日)

(2021年1月末現在)
ひとくふうターゲット・デート・ファンド2035

Ⅰ 資産総額	1,022,908	円
Ⅱ 負債総額	390	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,022,518	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2045

Ⅰ 資産総額	1,034,598	円
Ⅱ 負債総額	392	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,034,206	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0342	円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2055

Ⅰ 資産総額	1,045,937	円
Ⅱ 負債総額	413	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,045,524	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0455	円

ひとくふうターゲット・デート・ファンド2065

Ⅰ 資産総額	1,051,330	円
Ⅱ 負債総額	419	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,050,911	円
Ⅳ 発行済数量	1,000,000	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0509	円

(参考)ひとくふう日本株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	249,794,186	円
Ⅱ 負債総額	380,320	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	249,413,866	円
Ⅳ 発行済数量	178,355,380	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3984	円

(参考)ひとくふう先進国株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	178,739,200	円
Ⅱ 負債総額	0	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	178,739,200	円
Ⅳ 発行済数量	127,418,356	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4028	円

(参考)キャリーエンハンスト・グローバル債券マザーファンド

Ⅰ 資産総額	56,413,605,671	円
Ⅱ 負債総額	282,316,884	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,131,288,787	円
Ⅳ 発行済数量	48,330,980,918	口
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1614	円