有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和2年12月21日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (2020年9月23日) | 1 | - | 1.0000 | - |
| 2020年9月末日 | 1 | - | 1.0035 | - |
| 2020年10月末日 | 0 | - | 0.9877 | - |
| 2020年11月末日 | 1 | - | 1.0235 | - |
| 第1計算期間末 (2020年12月21日) | 1 | - | 1.0304 | - |
| 2020年12月末日 | 1 | - | 1.0321 | - |
| 2021年1月末日 | 1 | - | 1.0342 | - |
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