三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンドの貸借対照表

【提出】
2021年5月20日 9:52
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和3年2月25日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2021年2月25日
資産の部
流動資産
コール・ローン138
親投資信託受益証券21,928,207
流動資産計21,928,345
資産の部合計21,928,345
負債の部
流動負債
未払受託者報酬325
未払委託者報酬2,194
その他未払費用44
流動負債計2,563
負債の部合計2,563
純資産の部
元本等
元本18,426,256
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）3,499,526
元本等合計21,925,782
純資産の部合計21,925,782
負債・純資産合計21,928,345

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