三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年2月25日 | 2021年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 138 | 172,701 |
| 親投資信託受益証券 | 21,928,207 | 119,071,764 |
| 流動資産計 | 21,928,345 | 119,244,465 |
| 資産の部合計 | 21,928,345 | 119,244,465 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 170,624 |
| 未払受託者報酬 | 325 | 7,818 |
| 未払委託者報酬 | 2,194 | 58,533 |
| その他未払費用 | 44 | 1,891 |
| 流動負債計 | 2,563 | 238,866 |
| 負債の部合計 | 2,563 | 238,866 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,426,256 | 94,467,972 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,499,526 | 24,537,627 |
| 元本等合計 | 21,925,782 | 119,005,599 |
| 純資産の部合計 | 21,925,782 | 119,005,599 |
| 負債・純資産合計 | 21,928,345 | 119,244,465 |
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