三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月21日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月26日 | 2024年8月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 56,522 | 16,657 |
| コール・ローン | 3,299,210 | 3,191,720 |
| 親投資信託受益証券 | 708,650,612 | 1,048,115,016 |
| 未収入金 | － | 6,326,355 |
| 流動資産計 | 712,006,344 | 1,057,649,748 |
| 資産の部合計 | 712,006,344 | 1,057,649,748 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,353,345 | 9,531,132 |
| 未払受託者報酬 | 70,370 | 110,331 |
| 未払委託者報酬 | 528,042 | 827,804 |
| その他未払費用 | 17,505 | 16,467 |
| 流動負債計 | 3,969,262 | 10,485,734 |
| 負債の部合計 | 3,969,262 | 10,485,734 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 617,755,780 | 874,127,381 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 90,281,302 | 173,036,633 |
| （分配準備積立金） | 29,541,795 | 20,356,381 |
| 元本等合計 | 708,037,082 | 1,047,164,014 |
| 純資産の部合計 | 708,037,082 | 1,047,164,014 |
| 負債・純資産合計 | 712,006,344 | 1,057,649,748 |
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