有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	19,762,683	1,336,427
第2期	158,068,216	68,235,692
第3期	411,859,138	110,203,962
第4期	438,881,971	231,040,147
第5期	906,425,818	499,109,802
第6期	829,142,434	617,052,060

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
Jリート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	日本	33,397,755,100	97.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	965,045,954	2.81
合計(純資産総額)		34,362,801,054	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
リート指数先物取引	買建	日本	36,810,000	0.11
合計	買建	-	36,810,000	0.11

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
Jリート・インデックス・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	18,575	147,165.91	2,733,606,690	132,600.00	2,463,045,000	7.17
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	15,971	130,357.31	2,081,936,539	116,500.00	1,860,621,500	5.41
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	15,972	126,838.50	2,025,864,492	111,000.00	1,772,892,000	5.16
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	9,803	171,900.45	1,685,140,083	156,200.00	1,531,228,600	4.46
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	8,964	171,240.56	1,535,000,394	160,600.00	1,439,618,400	4.19
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	15,828	91,474.18	1,447,853,375	85,200.00	1,348,545,600	3.92
日本	投資証券	GLP投資法人	10,119	144,168.39	1,458,839,899	129,500.00	1,310,410,500	3.81
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	7,092	187,990.63	1,333,229,559	170,100.00	1,206,349,200	3.51
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	9,575	137,290.24	1,314,554,075	124,700.00	1,194,002,500	3.47
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	12,264	106,975.87	1,311,952,068	96,200.00	1,179,796,800	3.43
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	6,333	175,514.58	1,111,533,824	161,600.00	1,023,412,800	2.98
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	16,986	67,584.30	1,147,986,898	59,100.00	1,003,872,600	2.92
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	13,111	85,266.31	1,117,926,621	74,700.00	979,391,700	2.85
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	8,531	107,514.04	917,202,315	96,800.00	825,800,800	2.40
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	9,084	94,701.99	860,272,897	89,600.00	813,926,400	2.37
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	5,621	152,833.78	859,078,666	140,800.00	791,436,800	2.30
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	6,801	118,943.44	808,934,323	112,600.00	765,792,600	2.23
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	5,318	142,994.68	760,445,687	133,400.00	709,421,200	2.06
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,756	151,021.73	718,259,344	139,800.00	664,888,800	1.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	6,109	103,535.95	632,501,140	95,400.00	582,798,600	1.70
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	3,854	155,019.00	597,443,231	148,300.00	571,548,200	1.66
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,664	114,729.58	535,098,747	108,200.00	504,644,800	1.47
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	3,569	148,338.88	529,421,461	132,300.00	472,178,700	1.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	4,429	117,349.59	519,741,315	106,000.00	469,474,000	1.37
日本	投資証券	イオンリート投資法人	3,740	138,171.66	516,762,012	124,700.00	466,378,000	1.36
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	5,419	91,282.51	494,659,907	84,400.00	457,363,600	1.33
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	2,724	176,930.88	481,959,712	160,800.00	438,019,200	1.27
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	3,102	145,764.91	452,162,748	138,300.00	429,006,600	1.25
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	5,941	79,643.23	473,160,429	71,300.00	423,593,300	1.23
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	1,222	370,334.72	452,549,029	327,500.00	400,205,000	1.16

ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.19
合 計	97.19

②投資不動産物件
Jリート・インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
Jリート・インデックス・マザーファンド

2026年3月31日現在
種類	国/ 地域	取引所 等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
リート指数先物取引	日本	大阪取引所	TREIT 先物 0806月 2026年6月	買建	20	日本・円	38,940,400	36,810,000	0.11

(注)主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。