三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和3年2月25日)

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【提出】: 2021/05/20 9:52
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
三井住友DS・国内リートインデックス年金ファンド

イ主要投資銘柄

2021年 3月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額単価 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	Jリート・インデックス・マザーファンド	8,288,109	2.5389	21,042,680	2.5917	21,480,292	100.01

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ種類別の投資比率

2021年 3月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.01
合計	100.01

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2025/02/26-2026/02/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/27-2025/02/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/02/28-2024/02/26)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/02/26-2023/02/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年2月26日-令和4年2月25日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和2年9月23日-令和3年2月25日)

開示資料

決算

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